Ningún operador puede sobrevivir en Forex sin gestionar
correctamente su dinero y riesgos. Por suerte, para tal propósito
existen las órdenes stop loss. Gracias a esta clase de órdenes, puedes
proteger tus posiciones y en general, tu trading, ya que eliminan las
emociones negativas como la codicia y el temor, junto con las
consecuencias que dejan. Quizás ya sepas que un stop loss es una clase
de orden que te permite deshacerte de un par de divisas cuando alcanza
un precio particular. Esta clase de posiciones tienen como objetivo
reducir las pérdidas. No hace falta mencionar que los stop loss son una
herramienta estupenda para cuando no puedes estar en frente del
computador para monitorear las posiciones por tu cuenta.
Existen diferentes maneras de implementar los stop loss. Por tal motivo, es muy importante que desarrolles una estrategia de stop loss de Forex que se ajuste a tus necesidades. En este artículo te explicaremos cómo desarrollar una estrategia para reducir tus riesgos y maximizar tus ganancias.
Estrategia de stop loss: barra interior y pin bar
A continuación, hablaremos de algunas estrategias con barras interiores y pin bars, por lo que es importante que conozcas de qué se tratan estos patrones. El lugar donde establezcas tu stop loss depende de tu estrategia, aunque hay ciertas recomendaciones que vale la pena seguir.
En primer lugar, trataremos la estrategia de pin bar. En este caso, debes establecer el stop loss debajo o encima de la sombra de la vela. De esa forma, si el precio toca el stop loss, todo el patrón pin bar se invalida. No olvides que no hay nada de malo en que el precio toque el stop loss. Solo se trata del mercado indicándote que el patrón no era lo suficiente fuerte.
Por otro lado, la estrategia de stop loss de Forex con barra interior tiene dos lugares donde puedes establecer el stop loss. Uno de ellos es debajo o encima del punto alto o bajo de la barra interior. El segundo es encima o debajo del punto alto o bajo de la barra madre. El lugar más común (y seguro) es en la barra madre. Al igual que en el caso anterior, si el precio toca el stop loss, todo el patrón se invalida.
La barra madre es más segura para establecer el stop loss debido a que está más lejos del punto de entrada al mercado. Esto aplica particularmente a pares volátiles, ya que así el stop loss no se activa prematuramente.
El segundo lugar del stop loss (debajo o encima del punto alto o bajo de la barra interior) proporciona una mejor relación riesgo/beneficio. Sin embargo, tiene la desventaja de activarse antes de que el patrón se desarrolle correctamente. Por lo tanto, es el enfoque más arriesgado de esta estrategia de stop loss de Forex, ya que hay menos espacio entre el stop loss y el punto de entrada.
El método que elijas para establecer tus stop loss depende de tu tolerancia al riesgo, relación riesgo/beneficio y pares de divisas que manejes. Ahora que sabes dónde se establecen estas órdenes, examinemos más a fondo otras estrategias que puedes aplicar tan pronto como los precios se empiecen a mover en la dirección que esperas.
Estrategias de stop loss “Configurar y olvidar” o “sin manos”
Otra buena estrategia de stop loss es “configurar y olvidar”, también conocida como “sin manos”. La idea detrás de este método es bastante simple: establecer un stop loss y dejar que el mercado siga su camino. Veamos cuáles son las ventajas.
La estrategia de trading de stop loss “configurar y olvidar” evita que los stop loss se activen demasiado pronto al establecerlos a una distancia segura. Este método también sirve para eliminar las emociones del trading, ya que no tienes que intervenir luego de configurarlo. Tan pronto como abras tu posición y establezcas tu stop loss, solo tienes que dejar que el mercado siga su rumbo. Otra ventaja de esta estrategia es que es fácil de implementar y solo necesita de una acción por vez.
No obstante, “configurar y olvidar” tiene sus desventajas. La mayor de todas ellas (y a menudo, la más costosa) es el riesgo presente desde principio a fin de la posición. No debes olvidar que, en todo momento, existe la posibilidad de perder dinero. La segunda desventaja es que puedes sentir la tentación de modificar los stop loss. Este puede ser un problema que puede atacar incluso a los operadores más experimentados. Por lo tanto, “configurar y olvidar” quizás no sea la mejor estrategia de stop loss de Forex, aunque tiene ventajas que le merecen atención.
Estrategia de stop loss del 50%
Esta estrategia tiene como objetivo reducir tus riesgos a la mitad (aunque no necesariamente). La ventaja de este método es que es el mercado mismo el que indica cuánto capital se puede proteger.
Puedes utilizar la estrategia del 50% en un patrón de pin bar. Por ejemplo, imagina que encuentras un pin bar alcista en la temporalidad de 1 día y decides entrar al mercado. Al día siguiente, el mercado cierra a un precio superior al de tu punto de entrada. En este caso, en vez de cerrar la orden o dejarla en punto de equilibrio, puedes utilizar el punto bajo del día anterior para establecer tu stop loss. De igual forma, al día siguiente, moverías el stop loss al punto bajo del día anterior. De esa manera puedes reducir tu riesgo a más del 50% aprovechando la acción del precio. Sin embargo, si el mercado se mueve en la dirección contraria, desearás no estar en la posición.
Veamos algunas ventajas de esta estrategia de stop loss de Forex. La primera y más importante es que sirve para reducir el riesgo a la mitad. Por ejemplo, si estás arriesgando $100 en una posición, puedes mover el stop loss y arriesgar solamente $50 tan pronto como los precios se empiecen a mover en la dirección que esperas.
Adicionalmente, ya que la estrategia del 50% utiliza el concepto de la acción del precio, hay menos oportunidades de que el mercado toque el stop loss. Esto se debe a que estás usando los puntos altos y bajos del precio para establecer la orden, en vez de un punto totalmente arbitrario. Otro aspecto a favor de la estrategia de stop loss del 50% es que deja espacio para fluctuaciones de los precios. De esa forma, el mercado puede moverse un poco sin activar el stop loss.
Sin embargo, esta estrategia no es perfecta, ya que deja en riesgo el 50% de la posición. Esto puede resultar satisfactorio para algunos, pero poco agradable para otros. Por lo tanto, son tus preferencias personales las que deciden el tipo de enfoque que utilizarás. A pesar de que la estrategia del 50% ofrece espacio suficiente para que los precios fluctúen, existe la posibilidad de que los stop loss se activen prematuramente. Esto resulta especialmente cierto para los pares de divisas más volátiles, como los que incluyen al JPY.
Las condiciones del mercado también juegan un papel importante al decidir si esta estrategia de stop loss de Forex es apropiada para ti. Por ejemplo, si el mercado cierra en niveles similares dos días seguidos, la estrategia no funcionará debido a que tendrías que mover el stop loss muy cerca del precio del mercado. En esta situación, lo más apropiado sería no modificar el stop loss. De igual forma, este método funciona mejor con el patrón de pin bar que con las barras interiores.
Solo existe una manera en la que esta estrategia de trading de stop loss puede servir con el patrón de barras interiores: cuando se fija el stop loss encima o debajo del punto alto o bajo de la barra madre. En este caso, luego del segundo día, se puede mover el stop loss al punto alto o bajo de la barra interior (dado que las condiciones del mercado sean correctas). Este método también sirve para mitigar los riesgos en alrededor de un 50%.
Conclusión
Es muy recomendable que uses los stop loss. Aprende a determinar con precisión niveles para establecer estas órdenes, utiliza estrategias de acción del precio y encuentra una relación apropiada de riesgo/beneficio. Una buena estrategia de stop loss es la clave para mejorar tu rentabilidad en el mercado. Por lo tanto, tienes que encontrar la mejor estrategia de stop loss para ti.
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