Pasos para auditar sus cuentas de trading

La importancia en auditar las cuentas recae en demostrar cual ha sido la trayectoria de las operaciones, sus ganancias, máximas operaciones ganadoras, perdedoras, máxima pérdida o ganancia, etc. De esta manera un trader puede demostrar que su estrategia y forma de operar son válidas, pudiendo vender su sistema o sus servicios con resultados auditables. Puede auditar tanto cuentas reales como demo con unos simples pasos:

1. Crear usuario en MyFxbook.com

2. Ingresar a la opción de Portafolio

3. Clic en Agregar Cuenta

4. Clic en Agregar Cuenta nuevamente

5. Elegir la plataforma MetaTrader 4 (Autoupdate)

6. Ingresar la información de la cuenta que auditará (Nombre de Bróker, Servidor, número de cuenta y password)

7. Crear Cuenta

Finalizados estos pasos, podrá ver su cuenta agregada y lista para organizar la información desde su inicio hasta la actualidad. Contar con estos datos le brindará visibilidad de las oportunidades de mejora, de sus errores, así como de sus mejores momentos para operar, los días más líquidos y así, sus decisiones serán basadas en la metodología de trading utilizado.

China y Sudáfrica estarán en el cento de atención de los mercados

Ha sido un comienzo interesante para la nueva semana de negociación en los mercados, ya que varios mercados financieros distintos en todo el mundo sufren debilidad.

Por ejemplo, comenzamos la semana con una baja generalizada en las acciones chinas a medida que se reanudaban las operaciones luego de una semana de vacaciones, mientras que el euro baja ante la noticia de que la Comisión Europea había expresado su preocupación por el déficit presupuestario italiano y el rand sudafricano sufre una caída de hasta un 1%, según los informes que indican que el Ministro de Finanzas de Sudáfrica, Nhlanhla Nene, le pidió al presidente Cyril Ramaphosa que lo liberara de su cargo. Otros riesgos incluyen a los mercados petroleros que probablemente muestren una fuerte sensibilidad a las noticias que indican que Estados Unidos podría otorgar algunas exenciones a las sanciones sobre el petróleo de Irán y la atención sobre Brasil después de la primera ronda de las elecciones presidenciales. Tampoco olvidemos que varias monedas de mercados emergentes en la región de APAC retomaron su comportamiento bajista al comienzo de la semana, mientras que estas mismas monedas también podrían enfrentar riesgos por el hecho de que el Yuan chino haya caído a su nivel más bajo en relación al dólar estadounidense en casi dos meses.

En general, la primera parte del lunes ya ha demostrado que la combinación de diferentes temas y riesgos financieros para los mercados podría significar que esta semana será complicada para los operadores.

Debilidad en los mercados de China

El mayor riesgo por su posición como la segunda economía más grande del mundo serán los movimientos actuales en los mercados de valores chinos. La última caída en los mercados de China no puede ser descartada y ha provocado que las acciones chinas sufran su peor inicio en octubre en una década. Si bien algunas de las pérdidas recientes en China pueden atribuirse a que el mercado se “pone al día” debido a que estuvo cerrado por un feriado público de una semana de duración la semana pasada, no se puede subestimar el hecho de que los mercados chinos en general se encuentren bajo presión tremenda. El Índice Compuesto de Shanghai ha perdido un 23,28% en lo que va del año, lo que equivale al doble de las pérdidas observadas en el DAX alemán durante el mismo período con un 11,15%.

Además de la noticia de que el Índice Compuesto de Shanghai perdió un 3,7% el lunes, las implicaciones que esto podría tener en otros mercados de valores en todo el mundo probablemente será un foco de atención importante para los inversores. Se ha visto una tendencia en el pasado donde la debilidad en China ha resonado en otros mercados globales, y de hecho se ha visto un comportamiento similar toda la región asiática al comienzo de la semana.

La tendencia de debilidad en China se produjo a pesar de que el PBoC redujo el requisito de RRR por cuarta vez en 2018 durante el fin de semana. No puede decirse que la última acción de política monetaria del PBoC es la razón detrás de la caída del mercado en China, pero este evento ha abierto sugerencias de que los responsables de las políticas podrían estar preocupados por las señales de desaceleración de la economía china. Estas preocupaciones también se pueden ver en los mercados del Yuan chino, en donde el USD/CNH ha subido por encima de 6.90 por primera vez en casi dos meses.

Si el Yuan continúa cayendo a partir de este punto, esta semana muestra un panorama más complicado para los mercados emergentes en todo el mundo.

Activos de riesgo bajo presión

Los activos de riesgo podrían continuar bajo presión, ya que la incertidumbre aumenta en los mercados a medida que los riesgos siguen afectando el apetito por el riesgo de los inversores. El aumento de los riesgos geopolíticos, las negociaciones del Brexit, la disputa comercial entre Estados Unidos y China y las elecciones a mediano plazo en Estados Unidos son todas fuentes de incertidumbre. Sin embargo, para muchos analistas, la mayor amenaza para el mercado alcista de valores de Estados Unidos sigue siendo el alza en las tasas de interés de esa nación. La venta de la semana pasada de Bonos del Tesoro llevó los rendimientos a 10 años a 3,25%, un nivel visto por última vez en abril de 2011. Los rendimientos a más largo plazo a 30 años aumentaron a 3,42%, el más alto desde julio de 2014.

Los Estados Unidos tienen una subasta de deuda de 230.000 millones de dólares esta semana, y si esto causara un aumento adicional en los rendimientos, los inversores podrían comenzar a considerar retirarse de los activos más riesgosos, ya que los que están libres de riesgo comenzarán a parecer más atractivos.

Informa de empleo de Estados Unidos con resultados mixtos

El informe de las nóminas no agrícolas del viernes tuvo resultados mixtos, con la creación de empleos en septiembre muy por debajo de las expectativas, con 134,000 puestos de trabajo frente a los 185,000 puestos anticipados. Sin embargo, la cifra de agosto fue revisada al alza en 69,000, y la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 50 años de 3.7%. El componente de crecimiento salarial del informe, que se ha convertido en un indicador clave para la inflación, creció un 0,3% en septiembre y un 2,8% interanual. En general, el informe sugiere que el mercado laboral continúa mejorando y que la Fed debe continuar elevando las tasas para administrar la economía en auge.


En los mercados de divisas, el dólar subió ligeramente frente a sus pares. Los operadores del euro y la libra esterlina deben seguir centrándose en la política y los diferenciales de tasas de interés. El viceprimer ministro de Italia, Luigi Di Maio, tiene la intención de apegarse a los planes para aumentar el déficit presupuestario en 2019. Si Roma y Bruselas continúan chocando con respecto a los planes presupuestarios de Italia, podríamos ver una venta masiva de activos italianos y del euro.

Rand sudáfricano también está en problemas

La reacción de venta inicial en el Rand sudafricano debido a los informes de que su Ministro de Finanzas ha solicitado su despido, aumentará la cautela de los inversores ante la posibilidad de que Sudáfrica afronte un riesgo político. Por supuesto, Sudáfrica no es ajena a los titulares políticos, pero la preocupación inicial podría ser que la reacción en el Rand ante un posible reemplazo de su ministro de finanzas podría ser similar a la que provocó una venta masiva en marzo de 2017.

Cuando se considera que la remoción del respetado Ministro de Finanzas Pravin Gordhan en marzo de 2017 fue parte de una amplia reorganización de gabinete del impopular ex presidente Jacob Zuma, en realidad no se puede realmente comparar las noticias de entonces y de hoy. En su lugar, lo mejor es vigilar como se desarrollan los acontecimientos antes de pensar que otra caída del Rand podría estar en ciernes debido al riesgo político interno.

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Davis Ulloa / Candy Yohen

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¿Qué marco de tiempo utilizar al operar en Forex?

Una de las principales razones por las cuales los traders de Forex no tienen exito y pierden dinero es por qué realizan sus operaciones en los márgenes de tiempo incorrectos para su tipo de perfil.

Los operadores principiantes quieren aprender como hacerse millonarios rápidamente por lo que realizan operaciones en cortos periodos de tiempo, como con gráficos de 1 minuto, 5 minutos. Luego terminan sintiéndose frustrados cuando realizan sus operaciones porque trabajar bajo esos marcos de tiempo no es lo adecuado según sus personalidades.

Finalmente, después de largos periodos desafortunados, llegamos a sentirnos más tranquilos operando según los gráficos de 1 hora. Este periodo de tiempo es algo más largo, pero no extenso, y las señales son pocas pero no escasas. Ahora tenemos más tiempo para analizar el mercado y no sentimos apresurados a colocar operaciones.

Por otro lado, tenemos un amigo que nunca podría trabajar con el gráfico de 1 hora. Sería muy lento para él, y el probablemente piensa que va a morir antes de poder abrir una operación. El prefiere trabajar con los gráficos de 10 minutos. Este lapso le da tiempo suficiente (no mucho) para tomar decisiones basadas en su plan de operaciones.

Seguro estarás preguntando cuál es el periodo de tiempo adecuado para ti. Si has prestado atención, te darás cuenta esto depende de tu personalidad. Tienes que sentirte cómodo con el marco de tiempo que estés utilizando para hacer trading en Forex de forma exitosa.

Siempre vas a sentir un poco de presión o frustración al tener operaciones abiertas porque es tu dinero el que está involucrado. Pero no debes tener esos sentimientos porqué todo esté sucediendo demasiado pronto, tan pronto que encuentres difícil tomar decisiones, o bien, tan lento, que te sientas frustrado.

Cuando empezamos a operar divisas en el mundo de Forex, no nos debemos apegar solo a un periodo de tiempo.

Los marcos de tiempo para operar se pueden categorizar en estos tipos:

• Horas (Intradía)
• Corto plazo
• Largo plazo

¿Cual es mejor? Como comentamos antes eso depende de tu personalidad y tu estrategia pero para empezar son más recomendables los marcos de tiempo de medio – largo plazo y olvidarse de los de corto plazo donde el comportamiento del precio resulta mucho más complicado de pronosticar.

Davis Ulloa

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San José, Costa Rica.

Banderas, Cuñas y Penants

Estas son figuras que se emplean conmunmente para la confirmación de las tendencias y tienen una fiabilidad media. El precio objetivo para este tipo de formaciones chartistas normalmente se calcula tomando en cuenta la longitud de la tendencia antes de su formación y proyectando dicha longitud desde el vértice de la figura una vez que inicia el rompimiento del precio. Esto significa que podríamos esperar a que las cotizaciones del activo analizado suban o bajen (dependiendo del tipo de figura) una distancia en ticks equivalente a la que se dio antes de que cualquiera de las formaciones apareciera.

No obstante hay que tomar en cuenta que la fiabilidad de este objetivo no es muy alta en realidad. La verdadera utilidad de cualquiera de estas figuras es emplearlas como un medio para confirmar una tendencia. Esto significa por ejemplo que si hemos efectuado una compra durante una de estas formaciones (en caso de que la tendencia sea alcista claro está) y el mercado comienza a bajar lo más recomendable para el trader es ser paciente y esperar a que se produzca una reanudación de la tendencia.

Como figuras de confirmación nos sirven como un indicativo de que estamos del lado correcto en cuanto al comportamiento del mercado. Una cosa que hay que tener en mente con respecto a las banderas, cuñas o pennants es que una vez que el precio atraviesa las bandas la tendencia es retomada y el movimiento suele ser explosivo.

Estas figuras suelen presentar las siguientes características generales:

• Pueden aparecer tanto en mercados de tendencia alcista como bajista.
• No anteceden cambios en la tendencia del mercado, unicamente las confirman, lo cual quiere decir que sirven para determinar la posible continuación de una tendencia.
• Se puede decir que implican un descanso o periodo de tendencia lateral dentro de la tendencia general imperante.
• Son formaciones chartistas bastante comunes y al tener una fiabilidad media en comparación con otras, su uso debe combinarse con el de otras herramientas de análisis técnico antes de tomar una decision sobre abrir o no una posición. Al utilizar otros indicadores el trader podrá confirmar la señal brindada por estas formaciones.
• Estas figuras se componen de un rango estrecho entre dos bandas donde el precio fluctua durante un periodo de tiempo breve. Por citar un ejemplo, en un gráfico diario estas formaciones pueden durar entre 1 a 2 semanas.

En los siguientes artículos pueden encontrar información más completas sobre estas formaciones de continuación de la tendencia:

• Las banderas
• Las cuñas
• Los pennants 

Pennants – Patrón de Continuación de la Tendencia

El Pennant

Es una formación que se parece mucho a un triángulo simétrico, sin embargo difiere en que dura mucho menos tiempo y es más pequeño. Además no se aprecian fluctuaciones en zigzag de una banda a otra y en lugar de romper la banda entre el 50 y el 75% de su longitud, lo suele hacer muy cerca del vértice o final de la formación.

Las figuras de pennant suelen formarse en tendencias alcistas, y se componen de una subida brusca y con un fuerte volumen (el mástil), y una bandera (de hecho algunos las clasifican como un caso particular de formación de bandera), solo que en vez de estar delimitada por dos líneas paralelas, lo está por dos líneas que se estrechan formando un pequeño triángulo (el pennant o estandarte). Se trata de un descanso de las cotizaciones, y al final la cotización se dispara frecuentemente de nuevo al alza.

Los pennants, al igual que las banderas, tienen dos fases perfectamente delimitadas. En una primera fase se forma el mástil del estandarte: las cotizaciones suben con gran rapidez a la vez que el volumen de cotización tiene grandes incrementos. Las ordenes de compra superan con claridad a las ordenes de venta, y se forma un estado de sobrecompra lo que ocasiona que los precios suban casi verticalmente hasta que finalmente la toma de ganancias deteniendo el empuje alcista. En la segunda fase, se forma estandarte propiamente dicho y el volumen desciende notablemente.

Por ultimo, en el escape hacia arriba, que confirma la figura, hay una gran cantidad de volumen de negocio, lo cual a su vez puede servir para confirmar la fiabilidad de la rotura. En algunas ocasiones pueden formarse pennants en mercados bajistas, cuando esto sucede, el comportamiento de los precios es exactamente el mismo pero al contrario, es decir se forma un mástil las cotizaciones bajan rápidamente aumenta el volumen, se crea una situación de sobreventa, etc…

A continuación se muestra un ejemplo de pennan alcista:

El siguiente es un ejemplo de pennant bajista:

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Cuñas – Patrón de Continuación de la Tendencia

La cuña

La cuña se diferencia de las formaciones de triángulos en que ambas bandas o líneas entre las que fluctúa el precio apuntan en una misma dirección. Es decir, en tendencia alcista las dos líneas serán descendentes, mientras que en tendencia bajista estas líneas serán ascendentes. Normalmente el precio fluctúa dentro de esta formación con mucha rapidez, al igual que en las banderas, y llega casi hasta el vértice de la cuña, es decir, donde confluyen las dos bandas, antes de retomar la tendencia. Las cuñas suelen estar acompañadas por un descenso en el volumen durante su formación, sin embargo una vez que la figura esta completa, el volumen sube de nuevo.

En las cuñas se interpreta que los precios seguiran en dirección contraria a aquella que señala la cuña. Esto significa que las cuñas ascendentes son una señal de tendencia bajista mientras que las cuñas descendientes lo son de una tendencia alcista.

La denominación de alcista o bajista que se le da a una cuña, no se corresponde con la tendencia posterior de la curva de cotizaciones, sino con la forma de la figura, es decir si el vértice de la cuña se orienta hacia arriba es alcista, y si el vértice se orienta hacia abajo, la cuña es bajista. Pero las cuñas al igual que los triángulos son figuras con escasa fiabilidad y es necesario esperar a que la curva de cotizaciones deje la cuña para actuar. En este momento se produce la ruptura del equilibrio entre los compradores y los vendedores y el mercado marcara la nueva tendencia, que se debe aprovechar para comprar o para vender.

A continuación se muestra un ejemplo de formación de cuña alcista:

A continuación se muestra un ejemplo de formación de cuña bajista:

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Banderas – Patrón de Continuación de la Tendencia

¿Que son las banderas?

Las banderas constituyen figuras de consolidación de las tendencias. Generalmente son formaciones de corta duración que en un gráfico diario no suelen sobrepasar las 2 semanas. A pesar de esto hay que darles seguimiento ya que una vez que el precio rompe el movimiento es bastante fuerte. Las banderas suelen aparecer en mercados alcistas y bajistas y suelen ser precedidos de una subida/bajada bastante fuerte y un incremento pronunciado en el volumen del mercado. En el caso de la formación de una bandera durante una tendencia alcista, la curva de cotizaciones comienza a fluctuar a la baja, de acuerdo a dos líneas paralelas que forman un pequeño canal descendente corto y estrecho, el cual se asemeja en su apariencia a una pequeña bandera.

Cuando esto ocurre, se trata solamente de un corto descanso en el mercado y al final las cotizaciones se disparan de nuevo al alza continuando con la tendencia. Como ya se mencionó la bandera se asemeja a un canal, siendo su principal diferencia la distancia entre ambas bandas. En esta figura esta distancia suele ser reducida, lo que hace posible que el extremo fluctue de un extremo al otro de forma contínua. Esto hace que en ocasiones se pueda ver como en una misma candela o barra, el alto está tocando la banda superior mientras que el bajo está haciendo contacto con la banda inferior.
Características de las banderas

Las banderas siempre muestran una inclinación contraria a la tendencia existente, es decir, si la tendencia general del mercado en ese momento es alcista, la bandera tendrá una inclinación bajista y viceversa. Las figuras de bandera están constituidas por dos fases perfectamente definidas. Durante la primera fase se forma lo que se conoce como el mastil de la bandera, en la cual las cotizaciones suben/bajan con gran rapidez al mismo tiempo que el volumen de negociación en el mercado se incrementa marcadamente.

En el caso de las banderas alcistas, las órdenes de compra superan claramente las órdenes de venta con lo cual la demanda supera con amplitud la oferta. Esto crea una condición de sobredemanda en el mercado en la cual las cotizaciones suben aceleradamente (en el gráfico se puede ver una subida casi vertical) hasta que finalmente la toma de beneficios acaban deteniendo temporalmente el empuje alcista.

Durante la segunda fase de la formación de la figura, se produce la bandera propiamente dicha. El volumen desciende de forma notable y el precio fluctua por algún tiempo entre las bandas del canal de la bandera. Finalmente se produce el escape del precio hacia arriba/abajo (dependiendo de si se trata una bandera alcista o bajista) que termina de confirmar la figura. Este escape ocurre cuando se rompe la línea de resistencia/soporte que forma la bandera propiamente dicha con una de sus bandas. En el transcurso de este periodo, el volumen del mercado aumenta con fuerza, lo cual puede ser usado como indicador para confirmar la rotura de la banda.

Con respecto al precio objetivo, este se puede calcular como la altura del mástil de la formación como mínimo. De los dos tipos de banderas – alcistas y bajistas – las más comunes son las que se forman durante las tendencias al alza si bien no es raro que se formen las otras cuando el mercado en general está a la baja. Sin embargo hay que tener presente que ambos tipos de banderas presentan un comportamiento simétrico.

A continuación se muestra un ejemplo de bandera alcista y bajista: 

 

¿Qué diferencia forex de otros mercados financieros?

La principal diferencia entre forex y otros mercados financieros (acciones, futuros, opciones, etc) es la descentralización y la desregulación. Es un mercado spot no controlado por ningún organismo gubernamental. Igualmente, no hay un panel de arbitraje para mediar en disputas entre comerciantes ni hay casas de compensación para garantizar operaciones comerciales. Cada trader comercia con otro trader a través de acuerdos OTC (Over The Counter).

Quién lea el párrafo anterior sin más puede quedarse perplejo y desconcertado, sobre todo para quién esté acostumbrado a comerciar en mercados centralizados como puede ser el comercio en bolsa. En la práctica el mercado forex funciona muy bien y ofrece alto grado de seguridad mediante organismos de auto-regulación sobre los servicios de correduría. Es por ello que es muy importante que todo aquel que contemple la posibilidad de comerciar con divisas lo haga de a través de brokers y dealers que estén inscritos en organismos reguladores de confianza como puede ser la NFA de Estados Unidos, la FSA de Reino Unido o la CNMV en España.

Otras características propias del mercado forex son el tamaño ilimitado de una posición o la ausencia de restricciones en la dirección de la operación. En otras palabras, puedes vender o comprar cuánto quieras y cuándo quieras siempre que encuentres una contraparte. En el mercado de futuros, por ejemplo, hay límite máximo del tamaño de una operación y en bolsa es habitual algunas restricciones en posiciones cortas (de venta), incluso han llegado a ser prohibidas totalmente en algunas ocasiones (vea por ejemplo esta noticia).

Pero no creas que es un mercado salvaje, forex es el mercado con más liquidez del mundo, funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día 5 días a la semana (vea más en ¿Qué es Forex?).

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Estrategia de stop loss de Forex

Ningún operador puede sobrevivir en Forex sin gestionar correctamente su dinero y riesgos. Por suerte, para tal propósito existen las órdenes stop loss. Gracias a esta clase de órdenes, puedes proteger tus posiciones y en general, tu trading, ya que eliminan las emociones negativas como la codicia y el temor, junto con las consecuencias que dejan. Quizás ya sepas que un stop loss es una clase de orden que te permite deshacerte de un par de divisas cuando alcanza un precio particular. Esta clase de posiciones tienen como objetivo reducir las pérdidas. No hace falta mencionar que los stop loss son una herramienta estupenda para cuando no puedes estar en frente del computador para monitorear las posiciones por tu cuenta.

Existen diferentes maneras de implementar los stop loss. Por tal motivo, es muy importante que desarrolles una estrategia de stop loss de Forex que se ajuste a tus necesidades. En este artículo te explicaremos cómo desarrollar una estrategia para reducir tus riesgos y maximizar tus ganancias.

Estrategia de stop loss: barra interior y pin bar

 

A continuación, hablaremos de algunas estrategias con barras interiores y pin bars, por lo que es importante que conozcas de qué se tratan estos patrones. El lugar donde establezcas tu stop loss depende de tu estrategia, aunque hay ciertas recomendaciones que vale la pena seguir.

En primer lugar, trataremos la estrategia de pin bar. En este caso, debes establecer el stop loss debajo o encima de la sombra de la vela. De esa forma, si el precio toca el stop loss, todo el patrón pin bar se invalida. No olvides que no hay nada de malo en que el precio toque el stop loss. Solo se trata del mercado indicándote que el patrón no era lo suficiente fuerte.

Por otro lado, la estrategia de stop loss de Forex con barra interior tiene dos lugares donde puedes establecer el stop loss. Uno de ellos es debajo o encima del punto alto o bajo de la barra interior. El segundo es encima o debajo del punto alto o bajo de la barra madre. El lugar más común (y seguro) es en la barra madre. Al igual que en el caso anterior, si el precio toca el stop loss, todo el patrón se invalida.

La barra madre es más segura para establecer el stop loss debido a que está más lejos del punto de entrada al mercado. Esto aplica particularmente a pares volátiles, ya que así el stop loss no se activa prematuramente.

El segundo lugar del stop loss (debajo o encima del punto alto o bajo de la barra interior) proporciona una mejor relación riesgo/beneficio. Sin embargo, tiene la desventaja de activarse antes de que el patrón se desarrolle correctamente. Por lo tanto, es el enfoque más arriesgado de esta estrategia de stop loss de Forex, ya que hay menos espacio entre el stop loss y el punto de entrada.

El método que elijas para establecer tus stop loss depende de tu tolerancia al riesgo, relación riesgo/beneficio y pares de divisas que manejes. Ahora que sabes dónde se establecen estas órdenes, examinemos más a fondo otras estrategias que puedes aplicar tan pronto como los precios se empiecen a mover en la dirección que esperas.

 

Estrategias de stop loss “Configurar y olvidar” o “sin manos”

 

Otra buena estrategia de stop loss es “configurar y olvidar”, también conocida como “sin manos”. La idea detrás de este método es bastante simple: establecer un stop loss y dejar que el mercado siga su camino. Veamos cuáles son las ventajas.

La estrategia de trading de stop loss “configurar y olvidar” evita que los stop loss se activen demasiado pronto al establecerlos a una distancia segura. Este método también sirve para eliminar las emociones del trading, ya que no tienes que intervenir luego de configurarlo. Tan pronto como abras tu posición y establezcas tu stop loss, solo tienes que dejar que el mercado siga su rumbo. Otra ventaja de esta estrategia es que es fácil de implementar y solo necesita de una acción por vez.

No obstante, “configurar y olvidar” tiene sus desventajas. La mayor de todas ellas (y a menudo, la más costosa) es el riesgo presente desde principio a fin de la posición. No debes olvidar que, en todo momento, existe la posibilidad de perder dinero. La segunda desventaja es que puedes sentir la tentación de modificar los stop loss. Este puede ser un problema que puede atacar incluso a los operadores más experimentados. Por lo tanto, “configurar y olvidar” quizás no sea la mejor estrategia de stop loss de Forex, aunque tiene ventajas que le merecen atención.

Estrategia de stop loss del 50%

 

Esta estrategia tiene como objetivo reducir tus riesgos a la mitad (aunque no necesariamente). La ventaja de este método es que es el mercado mismo el que indica cuánto capital se puede proteger.

Puedes utilizar la estrategia del 50% en un patrón de pin bar. Por ejemplo, imagina que encuentras un pin bar alcista en la temporalidad de 1 día y decides entrar al mercado. Al día siguiente, el mercado cierra a un precio superior al de tu punto de entrada. En este caso, en vez de cerrar la orden o dejarla en punto de equilibrio, puedes utilizar el punto bajo del día anterior para establecer tu stop loss. De igual forma, al día siguiente, moverías el stop loss al punto bajo del día anterior. De esa manera puedes reducir tu riesgo a más del 50% aprovechando la acción del precio. Sin embargo, si el mercado se mueve en la dirección contraria, desearás no estar en la posición.

Veamos algunas ventajas de esta estrategia de stop loss de Forex. La primera y más importante es que sirve para reducir el riesgo a la mitad. Por ejemplo, si estás arriesgando $100 en una posición, puedes mover el stop loss y arriesgar solamente $50 tan pronto como los precios se empiecen a mover en la dirección que esperas.

Adicionalmente, ya que la estrategia del 50% utiliza el concepto de la acción del precio, hay menos oportunidades de que el mercado toque el stop loss. Esto se debe a que estás usando los puntos altos y bajos del precio para establecer la orden, en vez de un punto totalmente arbitrario. Otro aspecto a favor de la estrategia de stop loss del 50% es que deja espacio para fluctuaciones de los precios. De esa forma, el mercado puede moverse un poco sin activar el stop loss.

Sin embargo, esta estrategia no es perfecta, ya que deja en riesgo el 50% de la posición. Esto puede resultar satisfactorio para algunos, pero poco agradable para otros. Por lo tanto, son tus preferencias personales las que deciden el tipo de enfoque que utilizarás. A pesar de que la estrategia del 50% ofrece espacio suficiente para que los precios fluctúen, existe la posibilidad de que los stop loss se activen prematuramente. Esto resulta especialmente cierto para los pares de divisas más volátiles, como los que incluyen al JPY.

Las condiciones del mercado también juegan un papel importante al decidir si esta estrategia de stop loss de Forex es apropiada para ti. Por ejemplo, si el mercado cierra en niveles similares dos días seguidos, la estrategia no funcionará debido a que tendrías que mover el stop loss muy cerca del precio del mercado. En esta situación, lo más apropiado sería no modificar el stop loss. De igual forma, este método funciona mejor con el patrón de pin bar que con las barras interiores.

Solo existe una manera en la que esta estrategia de trading de stop loss puede servir con el patrón de barras interiores: cuando se fija el stop loss encima o debajo del punto alto o bajo de la barra madre. En este caso, luego del segundo día, se puede mover el stop loss al punto alto o bajo de la barra interior (dado que las condiciones del mercado sean correctas). Este método también sirve para mitigar los riesgos en alrededor de un 50%.

Conclusión

Es muy recomendable que uses los stop loss. Aprende a determinar con precisión niveles para establecer estas órdenes, utiliza estrategias de acción del precio y encuentra una relación apropiada de riesgo/beneficio. Una buena estrategia de stop loss es la clave para mejorar tu rentabilidad en el mercado. Por lo tanto, tienes que encontrar la mejor estrategia de stop loss para ti.

 

Davis Ulloa

Founder & CEO en Trading para todos.

San José, Costa Rica

Mercado Forex o Mercado de Divisas

El mercado Forex o mercado de divisas es con mucho es el mercado más líquido de todos en los que se puede especular, no es extraño que tenga un gran poder de atracción sobre los traders de todo el mundo.

Al igual que todos los mercados organizados, el mercado Forex es un mercado donde los inversores intercambian mercancías. En este caso las mercancías, no son acciones, ni productos que tengan algún tipo de utilidad, lo que se intercambian son las divisas de cada país.

El mercado Forex se organiza en pares de divisas, generando beneficios o pérdidas por la diferencia existente entre las dos divisas que forman el par.

Para que se entienda correctamente, el par más utilizado y el que mueve más volumen en todos los mercados es el formado por el euro y el dólar, su ticker sería eur-usd.

Cuando compramos en el eur-usd, estamos especulando con que el euro subirá frente al dólar o sea compramos euros y vendemos dólares. Si por el contrario nos ponemos cortos en el par eur-usd, estamos haciendo la operación contraria, estamos vendiendo euros y comprando dólares.

Últimamente se habla mucho de este par, sobre todo por que afecta directamente a los balances de las empresas europeas y americanas, al igual que a la economía de sus países, como es lógico.

El dólar se está revalorizando frente al euro, lo que repercute directamente sobre los balances de las empresas americanas, que comprueban que sus productos son más caros cuando salen de su país, y por tanto sus exportaciones disminuyen. En contra las empresas europeas, encuentran que al tener un euro más débil frente al dólar, sus productos resultan más baratos y las exportaciones crecen.

Estos movimientos son sobre todo fruto de las presiones de los bancos centrales. Durante los últimos meses, estamos asistiendo a diversas medidas por parte del Banco Central Europeo, propiciando una depreciación del euro, buscando sobre todo que la economía se recupere, mientras que la economía americana está lanzada y la Reserva Federal a dejado de comprar deuda, y se plantea en futuro próximo subir los tipos de interés, para mantener controlados los salarios y la inflación.   

El mercado que nunca duerme, el mercado de divisas
Una de las características que definen al mercado forex, es un mercado que está abierto 24 horas, durante cinco días a la semana. Ese es otro de los atractivos para los traders, ya que pueden especular durante cualquier momento del día, aunque trabajen, lleven los niños al cole, o realicen cualquier otro tipo de actividad.

En la práctica, un mercado abierto durante 24 horas es posible por que las bolsas en las que cotizan las divisas van girando alrededor del mundo.

La primer bolsa en la que se cotiza, o la que abre el mercado Forex, es la bolsa de Londres, que es la que más volumen de contratación genera. Hay personas en el resto del mundo, que se levantan para hacer day-trading en la apertura de Londres, o todo lo contrario, se acuestan más tarde con la misma intención.

A la bolsa de Londres, le sigue la bolsa de Nueva York y por último la bolsa de Tokio. Hay momentos en que los mercados se solapan, esas horas también suelen ser muy activas.

Hasta ahora he hablado de los traders particulares que se acercan al mercado Forex para especular, pero como he dicho en la introducción, los mercados de divisas están muy influenciados por los Bancos Centrales, que a veces realizan operaciones directamente en el mercado, con la intención de modificar las diferencias de su divisa frente a otra, precisamente para fomentar una devaluación, o todo lo contrario, según le interese al país.

Los Bancos Centrales y los traders independientes no son los únicos que se acercan al mercado de divisas para especular, a veces las empresas también realizan operaciones de cobertura para protegerse ante posibles devaluaciones de las divisas en las que firman contratos, con la intención de no perder ante posibles fluctuaciones.

Por ejemplo, Sacyr firma la reforma de una parada del metro de Nueva York. El contrato se firma en dólares, si el dólar se devalúa frente al euro, ya que la empresa Sacyr es española y de la zona euro, Sacyr terminaría perdiendo dinero, y puede utilizar distintos productos para protegerse ante esta fluctuación, los que inciden directamente sobre el mercado son los futuros (no tenemos que olvidar que lo que vemos en las pantallas son futuros sobre divisas), aunque también pueden utilizar opciones
financieras.

La democratización del mercado de divisas
Los futuros sobre divisas, el mercado de divisas, empezó a funcionar en 1972 en la bolsa de Chicago.
En aquel momento sólo se podían negociar contratos completos, que son 100.000 unidades sobre la divisa base. El problema es que para cualquier inversor particular, es muy difícil tener esa cantidad de dinero, aunque sabemos que cuando se utilizan futuros sólo tenemos que aportar la garantía, un pequeño movimiento del precio originaría unos beneficios o unas pérdidas importantes.

La aparición de los Cfds sobre las divisas democratizó el mercado Forex, haciéndolo atractivo y accesible a casi cualquier inversor, ya que hay brokers que ofrecen la posibilidad de especular con contratos completos, minis (10.000 unidades) o micro (1.000 unidades).

Lo que es una bendición para los traders independientes, puede ser también la causa de perder una cuenta de Trading en un par de operaciones por culpa del apalancamiento.
Los brokers de Forex ofrecen apalancamientos altísimos, de 1:200, 1:500 o más. Eso supone que con 100 euros podemos especular por valor de 50.000 que es más o menos la mitad de un contrato, o cinco mini contratos de forex.

¿Como nos afecta el movimiento de las divisas?
Si somos inversores en acciones, tenemos que tener en cuenta a la hora de diversificar en mercados que los cambios de las divisas también nos afectan, para bien o para mal, y que también pueden ser un aliciente para mover los mercados de acciones.

Hace unos meses con un euro a un cambio de 1,50 con respecto al dólar, y con una bolsa americana mucho más barata que ahora, la inversión en bolsa estadounidense era mucho más atractiva que ahora mismo.No sólo jugábamos con un mercado a un nivel inferior al actual, sino que comprábamos dólares, que estaban baratos con respecto al euro.

Con un euro débil, con una cotización cercana a la paridad, es mucho más caro comprar las mismas acciones que antes, incluso al mismo precio. Deberían bajar un 30% para comprar al mismo precio, siempre que la moneda esté al nivel de ahora.

Por el contrario, el mercado europeo, para un inversor americano, resulta ahora mucho más atractivo que antes, incluso cotizando a múltiplos superiores. Esta es una de las razones que esgrimo para pensar que el mercado americano se moverá de forma más lateral o bajista, que el mercado de acciones europeo y más concretamente el IBEX 35, que se ha quedado rezagado con respecto al resto de los índices europeos.

También hay un detalle interesante para los inversores por dividendos, que habría hecho interesante invertir en acciones americanas hace unos meses.
Los dividendos que se reciben, son en dólares, que ahora están fuertes, por tanto al traducirlo a euros, recibiremos más dinero por el mismo dividendo ¿No te parece interesante?

El Trading en Forex
El Trading en Forex ha evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años, sobre todo por la aparición de una serie de fenómenos que han democratizado el Trading en el mercado de divisas.
Uno de los motivos fundamentales para que el mercado de Forex haya tenido un aumento espectacular, ha sido la llegada de brokers que permiten operara con micro lotes y con mini lotes.

Habitualmente estos brokers son creadores de mercado, o sea que cuando abres una posición en una divisa, tu operación no llega al mercado real, sino que es el broker el que te da la contrapartida, y sólo el, en determinadas circunstancias pone las operaciones directamente al mercado.

Otro de los aspectos que han provocado este aumento de volumen, es la facilidad de operar en estos mercados desde casa. Para operar en Forex sólo es necesario una conexión a internet, ya que son los propios brokers los que ofrecen las plataformas de Trading.

Por cierto, estamos desarrollando esta oportunidad de negocio con IMarketsLive y en nuestro equipo contamos con un sistema de marketing con el que nunca te faltarán prospectos, te ayudaremos a usar las redes sociales para crecer tu negocio y por supuesto tendrás nuestro apoyo para cualquier duda.

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Davis Ulloa / Candy Yohen
506 6088 3965 / 506 8515 0235
Founder & CEO en Trading para todos.
CoFounder & SEO en La Producción Cr.
San José, Costa Rica.

Resumen Indicadores Comunes

Todo lo que aprendes en forex es una herramienta más que añades a tu caja de herramientas. Tus herramientas harán que te sea más fácil construir tu estratega como trader de divisas en el mercado Forex.

Vamos a repasar los indicadores de análisis técnico más comunes que hemos comentado hasta el momento:

Bandas de Bollinger

• Se utilizan para medir la volatilidad del mercado.
• Actúan como mini niveles de soporte y resistencia.
• Existen los rebotes en las bandas de bollinger: Es una estrategia que se basa en que el precio tiende a volver al medio de las bandas de bollinger. Se compra cuando el precio alcanza la banda inferior y se vende cuando el precio alcanza la banda superior.
• Cuando las bandas de bollinger están muy cercanas, se usa como estrategia para predecir un cambio en el mercado. Cuando las bandas están muy cerca, significa que el mercado está muy quieto y que una rotura al alza o la baja es inminente. Una vez que esto ocurre, podemos abrir una operación hacia el lado al que el precio haya hecho su desplazamiento.

MACD 

• Se usa para detectar la formación de una tendencia de forma temprana.
• Consiste en dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y líneas verticales llamadas histograma, las cuales miden la distancia entre las dos medias móviles.
• Por el contrario a lo que mucha gente piense, estas medias móviles, no son medias móviles del precio, son medias móviles de otros medias móviles.
• Lo malo del MACD es su retraso, ya que utiliza muchas medias móviles.
• Una forma de utilizar MACD es esperar a que la línea rápida cruce por encima, o por debajo de la línea lenta y abrir una operación de acuerdo a ese movimiento porque indica o señala una nueva tendencia.

SAR Parabólico

• Este indicador esta hecho para detectar cuando se invierte una tendencia.
• Es el indicador más fácil de interpretar porque solo da señales de compra o venta.
• Cuando los puntos están por encima de las velas es una señal de venta.
• Cuando los puntos están por debajo de las velas es una señal de compra.

Estocástico

• Se utiliza para indicarnos condiciones de sobre-compra o sobre-venta en el mercado.
• Cuando las líneas de la media móvil están por encima de 70, significa que el mercado está en sobre-compra y debemos vender.
• Cuando las líneas de la media móvil están por debajo de 30, significa que el mercado está en sobre-venta y debemos comprar

RSI

• Es similar al estocástico ya que también indica condiciones de sobre-compra y sobre-venta.
• Cuando el RSI está por encima de 80 quiere decir que el mercados está en sobre-compra y debemos vender.
• Si el RSI está por debajo de 20, quiere decir que el mercado está en sobre-venta y debemos comprar.
• El RSI también puede utilizarse para confirmar la formación de tendencias. Si crees que una tendencia esta formándose, entonces espera a que el RSI esté encima o debajo de 50 (dependiendo de si estás buscando por tendencia al alza o a la baja), antes de abrir una operación.

Recuerda que cada indicador tiene sus imperfecciones y no debes seguirlos al pie de la letra. Esta es la razón por la cual tantos operadores optan por combinar diferentes indicadores para contrastar unos con los otros.

Conforme progreses en tu aprendizaje como trader de Forex, vas a conocer que indicadores te gustan más y como los puedes combinar.

Sabemos que esta ha sido una lección muy larga y te animamos a que te vuelvas a leer todo aquello que no te haya quedado completamente claro. Una vez que hayas entendido al 100% los conceptos sobre los indicadores, puedes abrir una cuenta demo con un broker online y comienza a practicar con ellos en la platafoma de trading; estudia muy bien las reacciones de los indicadores a los movimientos de precio.

Davis Ulloa / Candy Yohen
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Altos y Bajos en Bandas de Bollinger

Al usar múltiples marcos de tiempo (time frames) y formaciones de velas japonesas, se puede descubrir cómo escoger altos y bajos mientras se opera en la tendencia del marco temporal o gráfico mayor.

Se empieza buscando en la gráfica diaria (daily) para asegurarse de la dirección en que se busca operar, usando la línea media de los indicadores comunes de las Bandas de Bollinger.
Un par operando por encima de 20 SMA es, a corto plazo, una tendencia hacia arriba. Un par operando por debajo de 20 SMA es, a corto plazo, una tendencia hacia abajo.

Una vez que se encuentra la dirección, hay que moverse a un marco de tiempo menor, 4 horas y 1 hora; ahí se busca una debilidad en la tendencia ascendente (el toque de las bandas de abajo), y una fortaleza en la tendencia de abajo (toque en el alto de las bandas).

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Túnel de Línea de Tendencia

La creación de un túnel de soporte/resistencia en la congestión del precio y el operar cuando se rompe este túnel es un hito en los descubrimientos de las operaciones Forex.

Este sistema o abordaje de operación no necesita indicadores y puede ser aplicado a cualquier divisa y ser operado en cualquier marco temporal en donde se note un arrollamiento en un rango ajustado.

• Pares de Divisas: Cualquiera
• Gráfico: Cualquiera
• Indicadores: ninguno

Condiciones de Entrada
Encuentre la consolidación en el gráfico y dibuje dos líneas horizontales de tendencia–soporte y resistencia. Una vez que el precio atraviesa una de las líneas de tendencia y se cierra fuera del túnel una de las barras de precio actuales – compre/venda en la dirección en que se atraviesa. (Si el precio perfora la línea de tendencia, pero no cierra fuera del túnel, cancele la línea de tendencia anterior y dibuje otra, de acuerdo con las nuevas condiciones).

Nota: es común que una vez que el precio atraviesa el soporte o la resistencia, escala (hacia arriba o abajo) vertiginosamente, por lo que se puede adoptar una entrada más agresiva – sin tener que esperar a que la barra de precios cierre.

Condiciones de Salida
No hay; sin embargo, se cree que luego de que el precio rompe el túnel, recorrerá una distancia equivalente al ancho de ese túnel.

Ventajas: 
Muy simple y sumamente efectivo. Puede brindar hasta un 100% de entradas rentables si se toman las ganancias cortas –usualmente con el cierre de la primera candela justo después de la entrada.

Desventajas: 
Se debe escoger un punto de entrada muy acertado y muy bien pensado. Las órdenes colocadas muy cerca del túnel pueden ser activadas por un movimiento brusco repentino (whipsaw) antes de que ocurra el breakthrough o cruce de líneas real.

Precauciones sobre los robots de Forex

Herramientas, sistemas o robots de Forex que operan de manera automática el mercado de divisas pueden ser una opción tentadora para aquellas personas que no son expertas en el tema o no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para aprender y operar.

Un Robot puede utilizarse para asistirte con ciertas estrategias. Las personas que tienen éxito con Robots generalmente cumplen estos requisitos:

1) El EA (Expert Advisor) lo desarrollaron ellos mismos o lo mandaron a desarrollar de acuerdo a sus especificaciones.

2) El EA no toma todas las decisiones por ellos. Al saber lo que está sucediendo ‘en la caja negra’, ellos pueden entender mejor, calibrar y lo más importante, tomar decisiones por sí mismos, sin depender del robot.

Debemos tener precauciones con los Robots de Forex que se ofrecen como la solución mágica para ser un trader de éxito en muchas páginas web, jugando con nuestros deseos y nuestra inocencia (ignorancia en muchos casos).

Pensar que una inversión de 100 €/$, 500 €/$,… va a sustituir tu necesidad de aprender a invertir en Forex, y de paso, hacerte millonario mientras duermes, es una utopía. Te puede funcionar un par de operaciones (si es que lo hace), pero no te va a funcionar a largo plazo.

Solo formándote y siendo dueño de tus propias decisiones, lograrás el éxito en Forex.

Recomendaciones y precauciones
Tal vez llegue un día en que efectivamente los robots de forex funcionen, por ejemplo comprar un robot por 100 €/$ y despues de instalarlo, te haga millonario mientras duermes.

Pero por el momento, ese día no ha llegado y no es más que una de las muchas trampas en las que cae la gente que por pereza, no quiere entender este mercado, busca una solución fácil y mágica, y al final generalmente terminan fracasando y perdiendo dinero.

De nuevo, si fuera tan fácil, no estaríamos hablando de porcentajes tan altos de fracaso en Forex (por encima de un 90%).
El éxito en este mercado no se mide porque te fuera bien un par de meses. Se mide si logras tener éxito a largo plazo. Solo formándote, practicando y siendo dueño de tus propias decisiones, se puede lograr.

Confía en tu sistema y en ti mismo.

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San José, Costa Rica.

Ejemplo de un Sistema de Trading ridículamente sencillo

En este artículo vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse un sistema de trading para Forex. No se trata de que lo sigas sino que debería darte una idea de lo que debes esperar a la hora de construir tu propio sistema de trading.

Configuración:

Pares de Divisas: Cualquiera

Gráfico: 1 día

Indicadores: EMA 5 (aplicado al cierre) / EMA 10 (aplicado al cierre) / Estocástico (10,3,3) / RSI (14)

Stop-Loss: 30 pips

Condiciones de Entrada:

• Comprar:

*El EMA 5 cruza al alza al EMA 10 y ambas líneas del estocástico están subiendo (no entrar sin las líneas del estocástico se encuentran en territorio de sobre-compra) y
*RSI es mayor a 50

• Vender:

*El EMA 5 cruza a la baja al EMA 10 y ambas líneas del estocástico se están bajando (no comprar si las líneas del estocástico están en territorio de sobre-venta) y
*RSI es menor a 50

Condiciones de Salida:
 
Salir cuando EMA 5 cruza a EMA 10 en la dirección opuesta a la operación o si el RSI regresa a 50.

Ok, como puedes ver tenemos definidos todos los parámetros necesarios del sistema de trading. Primero hemos decidido el marco de tiempo que se basa en el gráfico diario.

Luego, utilizamos las medias móviles exponenciales (EMA) para ayudarnos a identificar las nuevas tendencias tan rápido como sea posible.

El estocástico, nos ayuda a determinar si es buen momento para abrir una operación tras el cruce de las medias móviles y también nos ayuda a evitar las áreas de sobreventa o sobrecompra.

El RSI es una confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fortaleza de la tendencia.

Determinamos el nivel de riesgo de cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 30 pips en cada operación. Usualmente, cuanto mayor es el periodo de tiempo a usar, mas pips debes estar dispuesto a arriesgar porque las ganancias típicamente serán mayores que si trabajaras con un periodo de tiempo menor.

Después, hemos definido claramente nuestras reglas de entrada y salida de las operaciones.

En este punto, empezaremos con la fase de prueba de nuestro sistema y anotando los resultados:

Aquí van un par de ejemplos:

Si vamos atrás en el tiempo y observamos este gráfico, veremos que de acuerdo a nuestro sistema de reglas, este sería un buen momento para abrir una operación de compra (ir en largo). Para comprobarlo, escribirás el precio de entrada, el stop loss, y la estrategia de salida. Luego nos moveremos vela por vela, para ver lo que el gráfico nos muestra.

En este caso en particular, habríamos hecho una buena ganancia de pips. Puedes ver que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección contraria, es un buen momento para salir. Por supuesto, no todas las operaciones se verán tan bien. Algunas no darán buenos resultados pero debes siempre recordar tener disciplina y ser fiel a tu sistema de reglas.

Vamos con otro ejemplo:

En este ejemplo, podemos observar que nuestros criterios se han materializado y en este punto abriríamos una posición de venta (ir en corto). Anotamos el precio de entrada, el stop loss y la estrategia de salida y luego moveremos el gráfico una vela a vela para ver que sucede.

Otra vez da buenos resultados. Puedes darte cuenta de que nos hubiéramos mantenido en esta operación hasta que las medias móviles exponenciales se cruzan de nuevo y el RSI llega de nuevo a 50.

Seguramente estarás pensando que este ejemplo de sistema de trading es tan simple, que no puede ser rentable. La verdad es que es muy simple pero no deberías asustarte con algo tan simple. De hecho, existe un acrónimo en inglés, que verás constantemente en el mundo de las operaciones, y es: KISS. Significa "Keep it Simple Stupid" (Mantenlo simple estúpido).

Básicamente significa que los buenos sistemas de trading no tienen porque ser complicados. No necesitas tener millones de indicadores en tu gráfico. De hecho, mantener un sistema simple te dará menos dolores de cabeza y será mucho más fácil de seguir y optimizar.

Lo más importante es la disciplina. Siempre debes mantenerte fiel a tu sistema de reglas.

Recuerda que este solo es un ejemplo y tu has de desarrollar tu propio sistema de trading. Si has abierto una cuenta demo con tu broker online y has probado tu sistema durante al menos unos dos meses con buenos resultados, entonces debes sentirte cómodo y confiado con él para pasar a una cuenta real. Ahora necesitas seguir fielmente las reglas y podrás obtener ganancias a largo plazo.

Confía en tu sistema y en ti mismo.

10 Estrategias Básicas en Forex

En este artículo descubrrás las 10 estrategias o consejos básicos que deberías seguir para tener éxito haciendo trading: 

1. Trazando las Tendencias y los Rangos de Precios de los Mercados

Utilice gráficos con marcos de tiempo de largo plazo para decidir entre las tendencias o los mercados fluctuantes. Comience el análisis con gráficos diarios, semanales, mensuales, e incluso, considerando varios años anteriores. Un gráfico a gran escala muestra esencialmente la vida del mercado y proporciona una perspectiva mucho más clara de largo plazo de la situación del mercado

Una vez que se tienen analizada la situación del mercado de largo plazo, se puede analizar los gráficos con marcos temporales de corto plazo. Recuerde que el factor del azar en Forex es mucho mayor cuanto menor es el time frame (marco de tiempo) de un gráfico. Predecir con éxito el comportamiento del precio en marcos temporales de corto plazo es mucho más complicado. Generalmente es mejor operar en la misma dirección que las tendencias en el medio y largo plazo, incluso si sólo se opera a corto plazo. Si no existe una tendencia fuerte y definida, es mejor pasar a otros tipos de estrategia.
 
2. Seguir la Tendencia

Una vez determinada la tendencia, usted deberá abrir solamente posiciones en la dirección de la misma. Las tendencias del mercado pueden ser de largo, medio o corto plazo.

Primero deberá decidir qué tipo de estrategia quiere seguir: de largo plazo o de menor tiempo. Esta decisión determinará el tipo de gráficos que debe usar. Pero la estrategia será siempre seguir la tendencia.

En caso de ser una tendencia alcista, se esperarán regresiones en el precio para comprar el par, para asegurar un buen precio de entrada. En caso de una tendencia la baja, esperaremos a una recuperación en el precio, antes de vender.

3. Localizar los Niveles de Soporte y Resistencia

Encuentre los niveles de soporte y resistencia. Lo mejor es comprar cerca de los niveles de soporte y vender cerca de los niveles de resistencia. El nivel de resistencia es por lo general un punto máximo alcanzado anteriormente por el precio del par de divisas.

Cuando una resistencia es finalmente rota al alza, ésta se convierte automáticamente en un soporte. Igualmente cuando un soporte es roto a la baja, este se convierte a su vez en una resistencia.

4. Los Retrocesos o Correcciones

Generalmente la corrección del mercado, hacia arriba o hacia abajo, recorre una parte importante de la tendencia anterior. Se pueden medir las correcciones en una tendencia existente en porcentajes simples. Un rastro de 50% de una tendencia anterior es la más común. Los Retrocesos de Fibonacci del 38% y 62% son también dos de los niveles más seguidos por los traders en Forex, incluyendo los inversores que operan grandes volumenes, como los bancos o instituciones financieras.

5. Las líneas de tendencia

Una de las más sencillas y más eficaces herramientas gráficas son las líneas de tendencia. Dibuja una línea recta que une dos puntos en el gráfico. Si la tendencia es alcista, se dibuja la línea por debajo uniendo dos o más puntos bajos.

Si la tendencia es bajista, se dibuja una línea por encima del gráfico igualmente uniendo dos o más puntos altos. Los precios a menudo respetan estas líneas de tendencia al aproximarse a las mismas.

Cuando una línea de tendencia es rota, a menudo esto es un indicativo de un cambio de tendencia general.

6. Las Medias Móviles

Las medias móviles a menudo ofrecen señales de compra y de venta, razón por la cual es importante tenerlas en cuenta. Con la ayuda de las medias móviles, es posible determinar el estado de una tendencia actual.

Una de las formas más comunes de utilizar las medeas móviles es el uso de dos medias distintas en un mismo gráfico, y esperar por el cruce de ambas.
Si por ejemplo tenemos una tendencia alcista y los precios estaban en una corrección, en el momento en que una media móvil más rápida (de 10 días por ejemplo) cruza hacia arriba una media móvil más lenta (de 20 días por ejemplo), esto es probablemente una buena señal de compra.

7. Los Osciladores

Los osciladores nos ayudan a identificar los mercados en un estado de sobrecompra o sobreventa. Si bien las medias móviles proporcionan una confirmación de la tendencia del mercado, los osciladores a menudo pueden indicarnos el momento adecuado de abrir una operación.

Dos de los osciladores más comunes son el índice de fuerza relativa (RSI) y el estocástico. Estos dos osciladores operan en una escala de 0 a 100. Cuando el RSI está por encima de 70, hay un efecto de sobre compra, y cuando está por debajo de 30, es un indicativo de sobreventa. Los valores de sobrecompra / sobreventa para el estocástico son de 80 y 20 respectivamente.

Una de las señales más útiles que proveen los osciladores son las famosas divergencias. Una divergencia ocurre cuando la dirección de la señal del oscilador difiere con la dirección del precio. Este tipo de situaciones generalmente son un fuerte indicativo de un cambio de tendencia del mercado.

8. El MACD

El indicador de convergencia / divergencia de la media móvil (MACD) combina un sistema de cruce de medias móviles con elementos móviles de sobrecompra / sobreventa de un oscilador. Una señal de compra se produce cuando la línea más rápida cruza hacia arriba la línea más lenta, estando ambas por debajo de cero.

Por el contrario, una señal de venta se da cuando la línea más rápida cruza hacia abajo la línea más lenta, estando ambas por encima de cero.

El histograma del MACD determina la diferencia entre las dos líneas y da una alerta temprana de los cambios en la tendencia. A esto se le llama un histograma ya que usa barras verticales para mostrar la diferencia entre las dos líneas.

9. El ADX

El Average Directional Index (ADX) ayuda a determinar si un mercado está en una fase de tendencia o si está oscilando entre rangos. Esta herramienta mide la fuerza de una tendencia o dirección del mercado, pero no indica la dirección del mismo. Para eso se deben utilizar otros indicadores o herramientas. Generalmente una lectura arriba de 25, es un indicativo de que el mercado se encuentra en una tendencia fuerte, más que fluctuando entre rangos.

10. Formarse

Formarse en análisis técnico es algo esencial que todo trader principiante debe hacer. Solo se podrá mejorar y perfeccionar a través de la práctica y la experiencia operando en el mercado. Continuar leyendo, formarse y practicar es muy importante para lograr encontrar las estrategias que mejor le funcionan a cada persona.

Recuerden que seguir estrategias basadas en el análisis técnico ayuda también a evitar que abramos operaciones basadas puramente en emociones e impulsos. La disciplina es esencial para lograrlo.